ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۲۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۱۲,۲۶۳	۴۲.۹۹ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۷۰۳	۲۳.۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۱۲,۲۶۳	۴۳ %	۷,۷۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۹	۲۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۴ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۶	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۲	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲۳.۳۹ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۱۱,۹۱۷	۴۱.۶۵ %	۸,۱۵۳	۲۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۸	۲۳.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۱,۸۳۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۶	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۱۲,۱۰۹	۴۳.۰۲ %	۷,۲۹۲	۲۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۵	۲۳.۷۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۷	۱۳۹۱/۱۱/۱۶	۱۲,۱۳۳	۴۳.۱ %	۷,۲۸۱	۲۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۸۱	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۵	۱۲,۱۸۷	۴۲.۹۸ %	۷,۴۳۱	۲۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۸	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۷	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۲,۲۱۲	۴۲.۹۵ %	۷,۴۹۳	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۴	۲۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۲,۱۹۳	۴۳.۰۶ %	۷,۴۰۰	۲۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۷۱	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۲۰	۰.۰۷ %	۲,۰۳۵	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...489 490 491 492493494 495 496 497...644 »