ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۵۹۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۵,۳۷۶	۴۰.۴۷ %	۲۷,۳۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۲.۵۹ %	۶,۵۰۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۶,۴۹۳	۴۲.۸۲ %	۲۹,۱۹۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۲۰۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۷	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۸	۱۳۹۵/۰۸/۱۸	۲۴,۵۵۷	۳۹.۷۵ %	۲۸,۲۰۶	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۰۱۲	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۹۹	۱۳۹۵/۰۸/۱۷	۲۴,۰۹۷	۳۹.۰۱ %	۲۸,۱۶۹	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳	۱.۸۵ %	۶,۴۹۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۶	۲۳,۳۴۶	۳۸.۱۹ %	۲۸,۶۱۹	۴۶.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۴۳	۱.۵۴ %	۶,۳۶۳	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...356 357 358 359360361 362 363 364...648 »