ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۵	۲۳,۴۴۷	۳۸.۱۷ %	۲۸,۴۴۱	۴۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۹۵۰	۱.۵۵ %	۶,۷۳۴	۱۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۴	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۱	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۲۳,۳۸۰	۳۷.۹۵ %	۲۸,۳۶۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۹۴۱	۱.۵۳ %	۷,۰۶۰	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۲۳,۷۲۵	۳۸.۵۳ %	۲۸,۲۷۸	۴۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۰	۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴	۵.۵۵ %	۴,۲۹۹	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۲۴,۳۴۶	۳۹.۳۷ %	۲۸,۶۸۸	۴۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۲۴	۵.۵۴ %	۳,۵۳۵	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۲۴,۱۹۵	۳۹.۴۸ %	۲۹,۲۸۰	۴۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۴۲۴	۳.۹۶ %	۳,۵۳۴	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۴,۴۳۰	۳۹.۶۳ %	۲۹,۶۸۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...357 358 359 360361362 363 364 365...648 »