ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۷۵۸	۴۲.۲ %	۲۵,۸۵۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۱۶ %	۴,۳۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۴,۴۸۵	۴۲.۷۹ %	۲۴,۰۵۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۳,۷۴۱	۴۱.۹ %	۲۵,۸۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۵ %	۴,۳۸۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۳,۳۴۲	۴۱.۷۸ %	۲۵,۷۹۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۹۸ %	۴,۳۴۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۶	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۱۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۲۳,۳۵۴	۴۱.۲۹ %	۲۳,۷۶۲	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷.۲۲ %	۳,۵۲۸	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۲۳,۲۷۹	۴۳.۳۶ %	۲۳,۴۶۰	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴	۲.۹۵ %	۳,۵۲۷	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...358 359 360 361362363 364 365 366...648 »