ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۱ %	۱۸,۶۹۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۰۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۷ %	۱۸,۵۸۰	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳,۴۷۲	۳۳.۳۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۱۳,۴۱۵	۳۲.۷۳ %	۱۸,۹۰۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۲ %	۶,۲۳۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۵ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۹	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۶	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۱/۱۸	۱۴,۰۱۴	۳۲.۵ %	۲۳,۴۵۳	۵۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۱۳,۷۷۱	۳۲.۰۳ %	۲۳,۴۱۸	۵۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۵۰	۰.۳۵ %	۳,۴۴۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...648 »