| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۱ |
(۴۷.۰۴) |
۲.۹۵ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۶۴) |
(۱.۱) |
(۹۰.۲۹) |
(۹۸.۲۶) |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۲.۵ |
۳.۵۹ |
۸۱۶,۳۳۶.۵۳ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۱.۲۲ |
۰.۰۷ |
۸,۱۴۶.۱۳ |
۳۱.۰۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۱.۷۶ |
۱.۷۲ |
۵۸,۴۷۷.۵۹ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۳ |
۱.۶۵ |
۱۰,۹۵۵.۵۳ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۱.۰۳) |
(۲.۱۶) |
(۹۷.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۰.۷۳) |
(۱.۵) |
(۹۳.۲۲) |
(۹۹.۶) |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۲.۴۵ |
۲.۸۴ |
۶۸۹,۱۴۱.۰۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۴) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۷ |
۷۸.۷۷ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۸۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۲.۲۸) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۰۹) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۵ |
(۹۳.۸۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|