| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۲۴ |
(۳۹.۳۹) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۱.۸۴ |
۱.۱۵ |
۷۶,۵۲۴.۰۲ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۰ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۱) |
۲,۳۳۱.۰۸ |
(۵.۰۱) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ |
۱.۲۹ |
۱.۰۸ |
۱۰,۸۴۹.۰۲ |
۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۲۷.۳۱ |
۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۷ |
۲.۰۲ |
۱.۵۱ |
۱۴۸,۷۵۸.۲۲ |
۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۶ |
۱.۳۲ |
۱.۵۸ |
۱۱,۹۵۱.۳۷ |
۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵۳ |
۲,۱۵۶.۰۲ |
۵۹۹.۰۱ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۱۹ |
۱,۴۲۸.۴۷ |
۱۰۲.۴۹ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۱ |
(۱.۲۵) |
۰.۴۸ |
(۹۸.۹۸) |
۴۷۰.۷۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ |
۰.۶۸ |
۱.۳ |
۱,۰۹۸.۵۸ |
۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۹ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۶.۲۶ |
۴,۹۲۴.۳۱ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ |
۰.۴۱ |
۰.۵۱ |
۳۵۲.۷۶ |
۵۴۵.۷۳ |
|
|