| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۹۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۷۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۸۹ |
۵۶,۲۶۵.۹۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶.۹۳ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۶۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۱۹,۷۱۴.۶۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۱ |
۱.۶۱ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|