| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۹۹ |
۲.۸۲ |
۴,۶۶۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۱.۷۲ |
۲.۶۷ |
۵۰,۱۰۹.۸ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۴۸۴.۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۳.۹۵) |
(۳.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۳۳) |
۱.۱۳ |
(۷۰) |
۶,۰۳۴.۹۸ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۸۸ |
۲.۹۳ |
۳,۱۵۰,۰۰۰ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۲.۵۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۲,۰۵۸.۵۶ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۱۱ |
۳.۵۴ |
۷,۲۵۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۴۱ |
۰.۶۵ |
۳۵۱.۲۲ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۱.۷۶ |
۱.۴۱ |
۵۸,۲۱۷.۶۹ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۳۷) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۱.۰۷ |
۰.۸۶ |
۴,۸۳۱.۹۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۶۷ |
۲.۳۳ |
۴۲,۳۷۰.۸ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
۰.۶۳ |
(۷۴.۲) |
۹۰۲.۹ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
|
|