| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۶) |
(۹۴.۴۱) |
(۸۷.۱۳) |
| ۲۰۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۱۷ |
(۳۹.۷۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۲۰۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۴.۴۳ |
۳.۹۴ |
۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۰۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۲.۶۸ |
۱.۸۲ |
۱,۵۸۰,۰۰۰ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۱.۹۹ |
۱.۹ |
۱۳۳,۴۰۱.۱۵ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۳۷ |
۳.۱ |
۵۲۴,۰۸۷.۶۱ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۷۹) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۰۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۹۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۹۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۰۹۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۵۰۳.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۲۰۹۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۲۰۹۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۲۰۹۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
|
|