| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۲.۱۲ |
۲.۶۷ |
۲۱۱,۹۹۴.۸۴ |
۱,۴۸۹,۱۴۳.۸۸ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۱.۵۳) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
۰.۳۹ |
(۸۸.۵۳) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۱.۵۶ |
۵۸۷.۶۴ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۷۵ |
۱.۲۹ |
۱,۴۲۸.۰۸ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۲.۲) |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۲.۵۲ |
۲.۴۹ |
۸۶۸,۲۲۱.۲۶ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۴۸ |
۱۲۱.۸ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۲) |
(۸۰.۹۷) |
(۵۵.۸) |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۷۹ |
۱.۵۴ |
۶۵,۳۴۷.۴۷ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۵۶ |
۱۳,۰۳۵.۱۶ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
۱.۴۳ |
۰.۳۱ |
۱۷,۴۷۶.۲۲ |
۲۱۴.۳۶ |
|
|