| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۱۴ |
۳,۴۷۴.۸ |
۶۷.۷۴ |
| ۲۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۱.۳۱ |
۱.۳۴ |
۱۱,۴۰۷.۱ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۲.۴۳ |
۲.۸۹ |
۶۴۲,۳۳۱.۸۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
۰.۵۴ |
۰.۷۲ |
۶۰۳.۰۶ |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۰.۵۵ |
۱.۲۹ |
۶۴۴.۷۳ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰.۰۴ |
۸۴,۶۱۱.۳۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۷) |
۱۱.۰۳ |
(۶۲.۷۴) |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۸۵ |
۱۷۹.۱۴ |
۲,۱۳۵.۹۳ |
|
|