| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۴۱ |
۹,۶۴۰.۹۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۱۶) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۲۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷.۱۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۱,۷۴۸.۳۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۴۱۸.۹۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۷۱ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۲,۳۵۵.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۲.۸۲ |
۱.۷۳ |
۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۲.۱ |
۰.۷۵ |
۱۹۹,۷۹۹.۴۱ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۴۲) |
(۱.۳۵) |
(۷۸.۵۹) |
(۹۹.۳) |
|
|