| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۳.۸۴ |
۴.۴۸ |
۹۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۳.۸ |
۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۳.۱ |
۳.۱ |
۶,۸۸۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۱۹ |
۲.۸۴ |
۲۶۸,۵۲۲.۷۳ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۲.۰۶ |
۳.۷ |
۱۷۱,۶۸۷.۵۱ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۵.۲۷ |
۳.۷ |
۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۲ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۷ |
۲.۱۸ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۱.۸۳ |
۲.۴۲ |
۷۵,۶۷۴.۲۸ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۲.۹۸ |
۲.۷۵ |
۴,۵۸۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۲.۴۷ |
۳.۱۶ |
۷۴۳,۷۹۳.۹ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۳.۱۶ |
۳.۵۸ |
۸,۶۶۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۸۳ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۳۲ |
۳.۰۹ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۹۹ |
۰.۳ |
۳,۵۲۲.۰۳ |
۱۹۶.۱۱ |
|
|