| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۳۸) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۵۸ |
۱.۵۸ |
۷۳۵.۱۷ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۳.۷۳ |
۱۱,۱۳۷.۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۸۲ |
۲۴۳,۹۸۳.۵۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۰۲.۷۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۸ |
۵,۵۳۲.۱۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۵ |
۱۹,۹۴۶.۶۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
|
|