| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۰ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۸) |
۰ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۳.۳۲ |
۱.۲۸ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۶) |
(۰.۹۳) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۶.۶۶) |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۹۱) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
(۰.۷۷) |
۰.۱۸ |
(۹۴.۰۸) |
۹۱.۷۹ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۲.۳۳ |
۲.۶۳ |
۴۴۰,۸۴۰.۲۴ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۹ |
۱۱۴.۷۶ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۰.۸۹ |
۰.۹۹ |
۲,۴۰۰.۲۵ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۳.۹۱ |
۴.۳۶ |
۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۳.۷۶ |
۴.۴ |
۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۵۷ |
۱.۷ |
۲۹,۳۰۲.۳۸ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۳ |
۰ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۴) |
(۹۹.۳) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۶۸) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
|
|