| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۴۵ |
۳.۱۸ |
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۰۷) |
۵۴۴.۳۹ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۲۴ |
۷,۴۲۵.۵ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۰۸ |
۴.۴۳ |
۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۶ |
۳.۹۲ |
۲۴,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۴.۱۳ |
۴.۰۹ |
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۹۵ |
۱.۸۲ |
۱۱۷,۰۰۸.۳۳ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳۲) |
(۶۷.۷) |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۳.۷۷ |
۳.۷۲ |
۷۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۹۹ |
۱.۳۴ |
۱۳۴,۱۸۸.۳ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۸۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۱.۴۹) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۵۹) |
(۱۰۰) |
|
|