| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۱.۴۳ |
۲.۵۳ |
۱۷,۸۵۵.۱۴ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۰۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۱.۷۸ |
(۹۲.۷۱) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۰۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۰۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۰۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۷,۶۹۴.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۰۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۱ |
۶۹۴,۶۵۱.۵۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۰۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۰۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۲ |
۴,۷۳۶.۲۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۶ |
۳.۶۳ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۰۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۰۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۴۳,۳۵۱.۱۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۰۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۶۳ |
۲.۴۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۰۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۱۵ |
۲.۱۶ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۰۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۰۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۰۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۷ |
۲.۴۸ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
|
|