| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۴۵.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۲۱۴.۰۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۱۹) |
۳۸.۳۲ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۶۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۱) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۷) |
۱.۲۸ |
(۹۱.۴۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۶۵ |
(۶۸.۹۸) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۹) |
(۱.۶۸) |
(۶۵.۱۷) |
(۹۹.۷۹) |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۲ |
۸۶۰.۰۴ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۱.۳۴ |
۰.۶ |
۱۲,۶۱۸.۸۹ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۱.۷۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸,۱۳۶.۹۶ |
(۵۰.۰۱) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۳.۳۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۱.۷۳ |
۲.۲۳ |
۵۲,۵۱۳.۲۲ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
|
|