| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۶۴ |
۱.۹۱ |
۹۲۷.۷۵ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۴۴) |
(۰.۸۸) |
(۸۰.۱۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۱.۷۶) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۳۷ |
۱۵,۵۱۵.۸۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۷۵ |
۳.۵۵ |
۵۵,۴۱۴.۰۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۲۰,۰۴۱.۹۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۷ |
(۸۲.۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۳۱) |
۸۶۲.۲۹ |
|
|