| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
(۰.۷۱) |
۱.۷۸ |
(۹۲.۷۱) |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۲۳ |
۲.۳۸ |
۳۱۷,۶۹۴.۱۸ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۲.۴۵ |
۲.۴۱ |
۶۹۴,۶۵۱.۵۶ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۱.۸۴) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۱.۰۷ |
۱.۱۲ |
۴,۷۳۶.۲۹ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۱۶ |
۳.۶۳ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۸ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۲.۴۷ |
۰.۳۷ |
۷۴۳,۳۵۱.۱۷ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۶۳ |
۲.۴۶ |
۴۴,۵۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۱۵ |
۲.۱۶ |
۸,۳۸۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۳.۷ |
۲.۴۸ |
۵۸,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۸۳) |
۱,۷۵۹.۲۷ |
(۹۵.۱۵) |
|
|