| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۲۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۴ |
۰.۸۵ |
۰.۸۸ |
۲,۱۱۹.۵ |
۲,۳۸۴.۲۵ |
| ۲۱۲۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۳ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۳۰.۵۷) |
۱۹.۸۳ |
| ۲۱۲۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۱ |
(۸۸) |
۱۱۱.۲۲ |
| ۲۱۲۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۲۱۲۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰.۱ |
۸۳۲.۵۲ |
۴۴.۶۸ |
| ۲۱۲۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
۲.۳۶ |
۰.۶۵ |
۴۹۷,۳۷۱.۷۳ |
۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱۳ |
۲۹۳.۴۶ |
۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
(۲.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۵۷) |
| ۲۱۳۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۷) |
(۶۵.۸۲) |
(۲۱.۹۴) |
| ۲۱۳۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۲۱۳۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷ |
۰ |
| ۲۱۳۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۴ |
(۴۲.۶۷) |
۶۸.۴۹ |
| ۲۱۳۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۱ |
۱.۴۲ |
۰.۸۹ |
۱۷,۱۶۴.۷ |
۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۳۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۲۰ |
۱.۱۱ |
۰.۳۸ |
۵,۵۴۸.۲۹ |
۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۷۲ |
۰.۱۷ |
۱,۲۹۶.۴۲ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۱۳۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۲۱۳۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
|
|