| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۱.۳۵ |
۰.۷۴ |
۱۳,۳۶۲.۴۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۸۷ |
۰.۴۵ |
۲,۲۹۵.۳۶ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۴۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷۲) |
(۷۶.۳۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۷۴۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
(۹.۰۸) |
| ۲۷۴۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۲۳ |
۴,۰۹۴.۰۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۷۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۷۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۵ |
۴,۶۱۴.۲۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۷۳.۳۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۷۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۶۳۶.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۸۹.۴۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|