| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۳ |
۳.۷۸ |
۱۰۸,۷۵۵.۱۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۰۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۶ |
(۵۶.۹۴) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۸۳ |
۳۹.۳۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵,۶۴۱.۴۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۴۵.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۰,۶۸۹.۰۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۵ |
(۱.۳۷) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳) |
(۶۲.۹۹) |
(۶۷.۱۷) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
(۰.۶۴) |
۰.۰۳ |
(۹۰.۵۴) |
۱۳.۵۹ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۰.۷۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۹۴.۱۶) |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۱.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۴,۰۲۸.۳۱ |
(۸۶.۰۱) |
|
|