| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۰.۹ |
۱.۴۲ |
۲,۵۲۸.۴۷ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۴.۰۲ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۳ |
۱.۰۹ |
۲.۱۵ |
۵,۱۷۳.۷۱ |
۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۵۳ |
۱۰,۷۲۶.۷۸ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۱.۶۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۸) |
(۷۸.۷۱) |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۵۲) |
(۰.۹۶) |
(۸۴.۸۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
۱.۵۵ |
(۰.۴۳) |
۲۷,۰۴۳.۵۳ |
(۷۸.۸۸) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۳۵۹.۵ |
(۸.۷۲) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۱۸ |
۱.۷۳ |
۷,۰۶۰.۸۲ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۳۵ |
۹۴۶.۳۵ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۰.۸۸ |
۱.۱۹ |
۲,۳۴۹.۴۲ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۱.۰۹) |
۰.۱۵ |
(۹۸.۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۳) |
۰.۲ |
(۷۰.۱۲) |
۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۲۳ |
۱.۲۹ |
۳۱۳,۸۷۷.۵۹ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۹ |
(۰.۰۴) |
۱۰۱.۹۷ |
(۱۴.۱۹) |
|
|