| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۵ |
۴.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۱ |
۳.۷۵ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۸ |
۳.۴۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۱۵ |
۳.۵۵ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۵ |
۲۹۰,۸۶۵.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۲.۸۲ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
(۰.۴۷) |
۳۲,۵۰۲.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۷۲۳.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۱۶ |
۴.۳۶ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
|
|