| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۸۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۳۸ |
۰.۷۲ |
۲۹۴.۲ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۶۸۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۲ |
(۱۵.۱۸) |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۶۸۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۷۶ |
۵,۱۰۱.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۶۸۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۹ |
۴۷۱.۸۹ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۶۸۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۸) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۶۸۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۲۶۸۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۴ |
(۲۷.۴۱) |
۶۸.۷۴ |
| ۲۶۸۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۶) |
(۱) |
(۶۱.۹۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۶۹۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۲) |
(۵۸.۹۶) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۶۹۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
۰.۰۴ |
۴۱.۹۴ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۶۹۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۶) |
(۴۳.۷۵) |
(۸۷.۱) |
| ۲۶۹۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۶۹۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۳۵ |
۱,۰۱۰.۸ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۶۹۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۵۶) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۹۷) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۶۹۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۶ |
(۹.۴) |
۴۳۳.۴۶ |
| ۲۶۹۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۰۷ |
۱۱۱.۸۲ |
۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۶۹۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۱.۳۳ |
۳ |
۱۲,۲۶۶.۶۴ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
|
|