| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۵.۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۲۳) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۳.۳ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
(۲.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۵) |
۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۸) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۱ |
۱۰۱.۹۸ |
|
|