| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۲) |
۳,۲۷۲.۹۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۱,۵۹۰.۵۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۴ |
۸۶,۷۰۰.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۷.۲۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۳۳۶.۱۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۲.۱۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۶۱.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۵۹) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۳.۸ |
۹,۰۵۳.۲۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۲۹ |
۹۵,۲۲۰.۶۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۷.۴۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|
|