| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۶۴) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۱) |
(۵۳.۴۵) |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۶۴ |
۱.۱۹ |
۹۳۰.۷۴ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۹ |
۲۳۲.۲۲ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۳۶ |
۵۹۰.۸۳ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۵۶) |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۵۶ |
۱.۱۴ |
۶۵۶.۲ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۹۰.۷۵ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۱.۴۱) |
(۶۵.۷۱) |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۲۷ |
۵۰۲.۷۸ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۲۲ |
۰.۴۷ |
۱۲۰.۶۴ |
۴۴۷.۲ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۷.۴۸) |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۰۲) |
۱۷۲.۹ |
(۶.۳۶) |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|