| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۶۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۶۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۶۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۰۴) |
۱۱۱.۵ |
(۱۴.۰۵) |
| ۲۶۶۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۰ |
۱.۴۹ |
۲.۱ |
۲۱,۷۳۰.۷۹ |
۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۶۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۲۶۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۹۹ |
۹۳.۷۲ |
۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۶۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۶ |
۰.۸۷ |
۰.۳۲ |
۲,۳۰۳.۹۲ |
۲۲۰.۰۳ |
| ۲۶۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ |
۰.۳۶ |
۰.۳ |
۲۷۷.۸۷ |
۱۹۸.۰۲ |
| ۲۶۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۶۷۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۸ |
۱.۸۵ |
۱.۵۷ |
۷۹,۳۴۱.۲۵ |
۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۶۷۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۱.۹۶ |
۱۷,۸۳۶.۲۳ |
۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۶۷۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۶ |
۰.۶۵ |
۰.۸۲ |
۹۵۹.۲۸ |
۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۶۷۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۵ |
۰.۲۶ |
۱.۱۹ |
۱۵۷.۲ |
۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۶۷۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
|
|