| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۱۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۹ |
(۴۳.۱۳) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۶۸.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳۳ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴۲ |
۲.۸۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۴۰۸.۹۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۸۷۳.۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۸,۶۶۰.۲۷ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۲.۹۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|