| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۲۷۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۴۸ |
(۰.۳۴) |
۴۷۳.۲۹ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۷۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۱.۴۵ |
۱.۹۲ |
۱۹,۰۰۸.۷۶ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۷۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۸ |
۲,۳۶۰.۷۸ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۷۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
(۲.۱۷) |
(۲.۴۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۹) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۱۵) |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۷۲۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۲۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۷۳۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۱۴ |
۱.۵۱ |
۶۹.۶۶ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۷۳۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
(۱.۷) |
(۳.۵۳) |
(۹۹.۸۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
(۳.۵۹) |
(۳.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۳۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۷۳۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۲.۳۷ |
۲.۰۴ |
۵۱۷,۰۶۸.۲۳ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۷۳۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۳۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۲۷۳۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۱.۸۳ |
۱.۶ |
۷۵,۳۶۵.۶۹ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۷۳۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۱.۴۱ |
۰.۸۳ |
۱۶,۵۴۷.۸۷ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۳۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۱.۸۶ |
۲.۶۹ |
۸۴,۵۱۰.۷۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|