| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶ |
۳.۳۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۵۴ |
۱.۳۹ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۲) |
۱۱,۲۰۵.۳۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
۶۲۷,۵۱۸.۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۳۰۶.۱۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۱۴۰.۰۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳ |
۱.۶۴ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۱) |
۱۲۷,۸۷۸.۸۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|