| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
(۰.۶۱) |
۰ |
(۸۹.۳۲) |
(۰.۸۱) |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۸) |
(۴۵.۴۷) |
(۴۸.۲۴) |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
(۰.۸۸) |
(۱.۲۸) |
(۹۶.۰۴) |
(۹۹.۰۹) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۸۹ |
۰.۱۳ |
۲,۴۳۳.۹۷ |
۵۹.۳۶ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۱۷ |
۲.۱۹ |
۸۶.۶۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۱۴ |
۷.۴۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
(۱.۵۵) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۱۸ |
۹.۸۵ |
۹۴.۶۸ |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
(۲.۳) |
(۱.۹۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۸ |
۲۲,۱۹۷.۷۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۴۳ |
۹۶۴,۲۵۴.۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
|
|