| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۰۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۰۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۰۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۰۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۲.۱۲ |
۱.۰۹ |
۲۱۳,۷۴۴.۶۸ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۷۰۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۹۷ |
۲,۱۱۰.۹۲ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۷۰۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۷۵) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۶.۷) |
| ۲۷۰۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۰۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۲۷۰۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۱.۱ |
۰.۵۵ |
۵,۳۸۳.۱۳ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۷۱۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۳۳ |
۲.۶۱ |
۴۳۹,۹۱۵.۷۴ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۷۱۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۲۷۱۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۷۶ |
۱.۵۲ |
۵۷,۹۸۷.۶۶ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۷۱۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴) |
(۱۶) |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۷۱۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۷۱۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۷۱۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۷۶ |
۰.۰۴ |
۱,۴۷۸.۵۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۷۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۵۲ |
۲۹,۳۷۹.۸۱ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۷۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۱۶) |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۲.۱) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۹۶) |
۱۹.۴۸ |
|
|