| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۷۶۱ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۲ |
۱.۲۹ |
۱.۳۹ |
۱۰,۸۴۱.۸۴ |
۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۷۶۲ |
۱۳۹۷/۱۰/۰۱ |
۰.۷ |
(۰.۹۸) |
۱,۱۵۳.۴۲ |
(۹۷.۲۷) |
| ۲۷۶۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۶۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۲۷۶۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۹) |
(۱.۹۲) |
(۸۸.۲۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۷۶۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۸) |
۱۳.۸۴ |
(۷۴.۸۸) |
| ۲۷۶۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۶ |
(۰.۸۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۸.۸۳) |
| ۲۷۶۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۵ |
(۰.۵۸) |
(۱.۶۹) |
(۸۷.۹۷) |
(۹۹.۸) |
| ۲۷۶۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۶.۵۶ |
(۸۵.۳) |
| ۲۷۷۰ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۷۱ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۲۷۷۲ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۱ |
(۰.۵۲) |
(۰.۵۳) |
(۸۴.۸۸) |
(۸۵.۶۸) |
| ۲۷۷۳ |
۱۳۹۷/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۱.۰۷) |
(۷۷.۵۱) |
| ۲۷۷۴ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۳.۲۷ |
۵.۵۵ |
| ۲۷۷۵ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۱) |
(۴۵.۲۸) |
(۳۴.۲۷) |
| ۲۷۷۶ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۳ |
۱,۴۱۵.۰۷ |
۶۲.۸۶ |
| ۲۷۷۷ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۷۸ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۷۹ |
۱۳۹۷/۰۹/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۷ |
۹۷۲.۸۹ |
۱,۱۷۱.۶۲ |
|
|