| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۸۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۸۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۸۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۵ |
۴.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۸۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۱ |
۳.۷۵ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۸۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۸۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۸ |
۳.۴۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۱۵ |
۳.۵۵ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۵ |
۲۹۰,۸۶۵.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۲.۸۲ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۸۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۸۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
(۰.۴۷) |
۳۲,۵۰۲.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۸۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
|
|