| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۱) |
۱۲۷,۸۷۸.۸۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۸۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۸۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۸۸۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۲) |
۳,۲۷۲.۹۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۸۸۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۱,۵۹۰.۵۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۸۸۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۴ |
۸۶,۷۰۰.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۸۸۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۷.۲۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۸۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۸۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۸۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۳۳۶.۱۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۸۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۸۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۲.۱۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۸۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۱) |
(۲۹.۰۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۸۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۶۱.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۸۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۵۹) |
۱۰۱.۴۷ |
|
|