| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۲۹ |
۹۵,۲۲۰.۶۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۷.۴۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۲۹۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۹۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۳ |
۳.۷۸ |
۱۰۸,۷۵۵.۱۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۰۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۶ |
(۵۶.۹۴) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۸۳ |
۳۹.۳۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۲۹۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵,۶۴۱.۴۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۲۹۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۹۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۶۷ |
۰.۴۹ |
۱,۰۴۵.۴۴ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۸ |
۱۰,۶۸۹.۰۸ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۹۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۹۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۱۵ |
(۱.۳۷) |
|
|