| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۸۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۱۶ |
۴.۳۶ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۶۴.۳۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۸۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶ |
۳.۳۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۸۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۵۴ |
۱.۳۹ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۸۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۲) |
۱۱,۲۰۵.۳۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۸۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
۶۲۷,۵۱۸.۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۳۰۶.۱۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۸۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۸۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۸۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۸۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۱۴۰.۰۵ |
۹,۰۷۹ |
|
|