| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۷ |
۱.۲۴ |
۱.۴۴ |
۸,۸۷۱.۴۸ |
۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۹۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۶ |
۰.۵۶ |
۱ |
۶۷۲.۲ |
۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۹۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۵ |
(۲.۱۳) |
(۱.۲۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۸.۸۹) |
| ۲۹۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۲۵ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۲۹۲۶ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
(۳.۵۷) |
(۲.۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۲۷ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
(۲.۱۳) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۹۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
(۲.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۹۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
(۱.۵) |
۰.۴۶ |
(۹۹.۶) |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۹۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۱.۹۸ |
۳.۰۹ |
۱۲۸,۳۱۶.۴۵ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۹۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
(۵.۲) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۲۰.۸۸ |
| ۲۹۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
(۰.۷) |
۱.۲۴ |
(۹۲.۲۳) |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۹۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
(۱.۱۷) |
۳.۳ |
(۹۸.۶۵) |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۹۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۶۸) |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۹۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
(۲.۲۵) |
(۳.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۹۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۳ |
۰ |
|
|