| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
(۲.۳۸) |
۳.۲۳ |
(۹۹.۹۸) |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
(۲.۴۴) |
(۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۲.۲۸) |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۵ |
(۳.۱۹) |
(۴.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۴.۵۶) |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۱ |
(۳.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۹) |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۰ |
(۴.۱۸) |
(۳.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۹.۰۱ |
۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۸ |
۳.۶۵ |
۴.۱۱ |
۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۷ |
۴.۱۱ |
۳.۷۵ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۴ |
۲.۹۸ |
۳.۴۵ |
۴,۴۹۰,۰۰۰ |
۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۳ |
۳.۱۵ |
۳.۵۵ |
۸,۳۶۰,۰۰۰ |
۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۲ |
۲.۲۱ |
۲.۱۵ |
۲۹۰,۸۶۵.۳۳ |
۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۳.۶۹ |
۲.۸۲ |
۵۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۳.۳ |
۲.۰۴ |
۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|