| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
(۲.۱۴) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۹۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۱.۴۹ |
۲.۷۸ |
۲۲,۱۹۷.۷۵ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۹۴۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۲.۵۵ |
۲.۴۳ |
۹۶۴,۲۵۴.۶ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۹۴۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۳.۶۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۹۴۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۹۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۹۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۱۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۹ |
(۴۳.۱۳) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۶۸.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳۳ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۹۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴۲ |
۲.۸۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۴۰۸.۹۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۸۷۳.۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۹۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۸,۶۶۰.۲۷ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۹۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۲.۹۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۹۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
|
|