| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۰۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۷ |
(۰.۲۶) |
(۱.۵۴) |
(۶۱.۴۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
(۰.۷۵) |
۰.۱۹ |
(۹۳.۵۹) |
۱۰۱.۴۷ |
| ۳۰۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
۱.۲۵ |
۳.۸ |
۹,۰۵۳.۲۲ |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۳۰۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۲۹ |
۹۵,۲۲۰.۶۱ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۳۰۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۲ |
(۲۷.۴۷) |
۲۲۶.۴۴ |
| ۳۰۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۳۰۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۱.۰۲ |
۲.۲۹ |
۳,۹۸۷.۵۲ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۳۰۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۱.۹۳ |
۳.۷۸ |
۱۰۸,۷۵۵.۱۲ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۳۰۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
(۰.۴۱) |
۲.۵۵ |
(۷۸.۰۱) |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۳۰۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۱.۷۶ |
(۵۶.۹۴) |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۳۰۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۰۹ |
۲.۸۳ |
۳۹.۳۶ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۳۰۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۰۱۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۱.۱۲ |
۰.۳۷ |
۵,۶۴۱.۴۳ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۳۰۱۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
(۱.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۹۸.۹) |
(۵۸.۷) |
| ۳۰۱۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
(۱.۷۳) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۳.۸۴) |
|
|