| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۳.۳) |
۱۳.۴۹ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۶ |
(۱.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۷) |
(۳۵.۷) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۵ |
(۴.۵۱) |
۶۹.۹۸ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۱ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۸) |
۳۷۰.۸۷ |
(۴۸.۹۹) |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۶/۰۵/۱۰ |
(۰.۶۹) |
(۰.۱۴) |
(۹۲.۱۵) |
(۴۰.۹۵) |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۵ |
۶۵۹.۴۳ |
۲۰.۷۵ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۰۹ |
۱,۲۶۰.۷۳ |
۳۷.۱۵ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۱۱) |
۳۱۰.۲ |
(۳۲.۷) |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۴ |
(۰.۳۸) |
۰.۴ |
(۷۴.۶۷) |
۳۳۴.۸۹ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۳ |
(۰.۳۵) |
۰.۳۱ |
(۷۲.۰۵) |
۲۰۵.۲۲ |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۲ |
۱.۶۷ |
۰.۰۹ |
۴۱,۴۰۳.۸۱ |
۳۷.۷ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۶/۰۵/۰۱ |
۳.۳۲ |
۰.۲۴ |
۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۱ |
۱.۰۱ |
۰.۶۳ |
۳,۷۷۹.۸۴ |
۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۶/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|