| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۹ |
۰ |
| ۲۹۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۱.۶ |
(۰.۴۷) |
۳۲,۵۰۲.۳۸ |
(۸۲.۱) |
| ۲۹۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۴.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۹۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۵۲) |
(۹۴.۳۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۹۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۱.۲۶ |
۱.۹۷ |
۹,۷۲۳.۴۶ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۹۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۲۹۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۴.۱۶ |
۴.۳۶ |
۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۹۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۹۸ |
۱.۰۷ |
۳,۴۶۴.۳۴ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۹۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶ |
۳.۳۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۹۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۹۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۵۴ |
۱.۳۹ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۹۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۹۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۲) |
۱۱,۲۰۵.۳۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۹۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
۶۲۷,۵۱۸.۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۹۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۳۰۶.۱۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۹۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۹۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
|
|