| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۹۸۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۹۸۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۹۸۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۹۸۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۱۴۰.۰۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۹۸۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳ |
۱.۶۴ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۹۸۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۱) |
۱۲۷,۸۷۸.۸۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۹۸۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۸۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۸۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۹۹۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۹۷ |
(۰.۱۲) |
۳,۲۷۲.۹۹ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۹۹۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۲.۱۸ |
۲.۰۲ |
۲۶۱,۵۹۰.۵۳ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۹۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۱.۸۷ |
۲.۱۴ |
۸۶,۷۰۰.۲۱ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۹۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۸۷.۲۲ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۹۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۹۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۲۹۹۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۶.۶۳) |
(۷۱.۶) |
| ۲۹۹۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۱.۷۲ |
۱.۸۷ |
۵۰,۳۳۶.۱۷ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۹۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
(۰.۴) |
(۱.۰۶) |
(۷۶.۴۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۲۹۹۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
(۰.۲۷) |
۰.۶۹ |
(۶۲.۱۲) |
۱,۱۲۳.۰۹ |
|
|