| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۳۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۷۷.۹۴ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۳.۴۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۶.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۴۷) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۸۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۰۹۳.۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۳۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۰.۹۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۲.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲۵) |
۵.۳۲ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|