| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۲۲۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۲۲۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۲۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۲۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۲۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۹.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۲۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۳) |
۲,۳۷۹.۷۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۲۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۸۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۷,۰۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۵۴۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۲۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۲۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۲۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۹.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۲۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۲۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۲۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
|
|