| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۱۷ |
۱,۳۰۶.۴ |
۸۴.۰۷ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۷۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۲۲.۶۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۶ |
۶۴,۶۴۸.۶۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۳۷) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۶۷) |
(۳۳.۴۹) |
|
|