| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۶۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۶۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۶۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۶۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۹.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۶۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۳) |
۲,۳۷۹.۷۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۶۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۸۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۶۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۷,۰۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۶۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۵۴۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۶۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۷۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۷۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۷۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۷۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۹.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۷۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۷۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۷۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۷۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۷۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۳۷۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۳.۶۷) |
|
|