| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۲۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۳۲۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۱۵.۰۷ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۳۲۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۴۹.۹۴ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۳۲۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۵.۹ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۳۲۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۰۲۳.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۳۲۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۳۲۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۲۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۳۳۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۳۰.۰۶) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۳۳۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۳۳.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۳۳۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۷۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۳۳۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۳۳۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۳۳۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۳۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۵.۴۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۳۳۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۰۱.۴۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۳۳۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۷ |
۲۹۳.۳ |
|
|