| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
(۱.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۹۸.۹۹) |
۲۷۹.۱ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۸) |
۰ |
(۷۴.۸۸) |
۰ |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۱.۴۹ |
۰.۱۶ |
۲۱,۷۶۷.۲۵ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۴۱ |
۱,۶۱۰.۳۲ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۱۵ |
۰.۱۵ |
۷۲.۳۱ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۵) |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰ |
۳۷,۶۳۶.۶ |
۰ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۵) |
(۹۵.۲۵) |
(۹۵.۴۹) |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ |
(۱.۰۷) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۰۶) |
(۸۹.۵۵) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ |
۰.۳۷ |
۰.۰۸ |
۲۸۱.۹۳ |
۳۳.۳ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ |
۰.۸۲ |
(۱.۲۷) |
۱,۸۶۳.۹۹ |
(۹۹.۰۵) |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ |
۰.۵ |
۰ |
۵۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
|
|