| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۶۱ |
۰ |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۳) |
۴۱۵.۰۷ |
(۵۶.۳۷) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۶۷ |
۰.۰۶ |
۱,۰۴۹.۹۴ |
۲۲.۴۷ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۸) |
۶۵.۹ |
(۸۲.۸۸) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۰۲۳.۶۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۵۰۲.۵۲ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۱) |
۰.۹ |
(۳۰.۰۶) |
۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ |
۰.۸۵ |
۰.۵۸ |
۲,۱۳۳.۰۴ |
۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۲) |
۰.۵۵ |
(۹۲.۷۵) |
۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۱۶) |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۶ |
۰.۵۹ |
۰.۹۶ |
۷۶۵.۴۷ |
۳,۱۶۸.۰۵ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ |
۰.۹ |
۰.۰۵ |
۲,۵۰۱.۴۶ |
۱۸.۱۵ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۳۸ |
۳۸.۷ |
۲۹۳.۳ |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۳ |
۰.۲۸ |
۰.۹ |
۱۸۱.۵۸ |
۲,۵۲۱.۳۵ |
|
|