| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲۷ |
۳,۲۲۲.۶۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۹.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۸۷.۳۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۶.۷ |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۰۲) |
۱۴.۳ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۴.۳۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۱۰.۱ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۵.۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۶) |
(۷۴.۶۳) |
(۴۳.۷۹) |
|
|