| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ |
۰.۶۲ |
(۰.۰۱) |
۸۷۰.۱۵ |
(۴.۸۴) |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۹,۷۸۲.۱۴ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۴۴۵.۲۶ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۳) |
۲,۲۳۳.۵۷ |
(۹.۰۲) |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۳.۰۳ |
۴.۹۱ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۸۰.۲۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۴.۶۲) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۱۱.۷۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۹ |
۱۲۶,۳۳۹.۷۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
|
|