| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۷.۹۸ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۴۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۷۶.۶۸ |
۵.۶ |
| ۳۴۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۳۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۴۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۷۷.۹۴ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۴۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۳.۴۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۴۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۴۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۴۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۶.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۴۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۴۷) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۴۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۸۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۴۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۰۹۳.۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۴۳۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۳۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۴۳۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۴۳۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۴۳۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۰.۹۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۴۳۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۲.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۴۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۰۱.۶۸ |
|
|