| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۴۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۲ |
۰.۹۱ |
۰ |
۲,۶۵۰.۵۶ |
۰ |
| ۳۳۴۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۳۳۴۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۰۶) |
۰ |
| ۳۳۴۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
۰.۹۶ |
۰.۲۷ |
۳,۲۲۲.۶۳ |
۱۶۷.۳۷ |
| ۳۳۴۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۶.۴۱ |
۷۷.۴۷ |
| ۳۳۴۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۸ |
۰.۹۹ |
۰ |
۳,۵۹۹.۹۵ |
۱.۰۴ |
| ۳۳۴۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۵۹ |
۵۸۷.۳۳ |
۷۴۱.۸۴ |
| ۳۳۴۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۶ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۶.۷ |
۰ |
| ۳۳۴۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۳۵۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۰۲) |
۱۴.۳ |
| ۳۳۵۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۳۲.۹۲) |
| ۳۳۵۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۱ |
۰.۴۶ |
۰.۰۷ |
۴۲۴.۳۶ |
۲۹.۶۵ |
| ۳۳۵۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲ |
(۰.۳۸) |
۱۱۰.۱ |
(۷۵.۵۱) |
| ۳۳۵۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۷) |
۰ |
(۹۵.۸۶) |
۰ |
| ۳۳۵۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۳۵۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۱.۸۸) |
۶۵.۳ |
|
|