| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۹.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۳) |
۲,۳۷۹.۷۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۸۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۷,۰۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۵۴۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۹.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۱۴) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۱ |
(۸۷.۸۶) |
۵.۵ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۳.۶۷) |
|
|