| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۲ |
۱.۷۸ |
۰.۶۱ |
۶۲,۴۱۶.۶ |
۸۳۰.۶۴ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۱ |
۷۷.۵۱ |
۴.۲۷ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰.۱۵ |
۰.۹ |
۶۹.۷۸ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۷ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۶ |
(۸۲.۲۵) |
۲۲.۳۳ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۶ |
(۳.۵) |
(۰.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۶) |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۵ |
(۲.۳۹) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۸.۵۹) |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۴.۹۸) |
۳۷.۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۷.۲۸) |
(۴۹.۵) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
(۱.۵۹) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۷۲) |
(۷۲.۶۳) |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۷۸.۷۵ |
۱۲۴.۷۶ |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۳ |
(۳۵) |
۶۱.۱۷ |
|
|