| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۸۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۷.۰۳) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۲۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۷۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۳۲ |
۴۴,۸۵۲.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۱۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱۰۳.۴۳ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۱۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۷۷) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۱.۲ |
۳.۰۹ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۴ |
(۰.۶۶) |
۰.۰۲ |
(۹۱.۰۴) |
۷.۰۸ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۳ |
۰.۵۴ |
۰.۰۹ |
۶۰۱.۴۳ |
۴۰.۰۹ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۱) |
(۱۸.۷۴) |
(۹۷.۴۳) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۱ |
(۰.۴۷) |
۰ |
(۸۱.۸۳) |
۰ |
|
|