| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۳۰۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۳۳۰۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۵) |
(۱۹.۹۷) |
(۵۹.۳۸) |
| ۳۳۰۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۹ |
۱.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵,۷۶۳.۵۳ |
۶.۳۳ |
| ۳۳۰۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۴ |
(۲۹.۵۴) |
۱۶.۳ |
| ۳۳۰۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۷۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۴.۳) |
(۹۷.۲۹) |
| ۳۳۰۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۳۸ |
۰ |
| ۳۳۰۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۰۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۰۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۳ |
۷۳.۲۷ |
| ۳۳۱۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۲۹) |
(۴۳.۵۱) |
| ۳۳۱۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۲۳) |
(۰.۱۴) |
| ۳۳۱۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۷ |
(۴۴.۵۲) |
۱۶۳.۹۹ |
| ۳۳۱۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۹) |
۰ |
| ۳۳۱۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۳۳۱۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۳ |
(۳۳.۹۹) |
۱۱.۶۵ |
| ۳۳۱۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۴۵) |
۰.۰۳ |
(۸۰.۸) |
۱۳.۳۴ |
| ۳۳۱۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۳۱) |
(۸۲.۸) |
| ۳۳۱۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۰۸) |
۷.۰۵ |
|
|