| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۵ |
۵.۳۹ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۸۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۷.۰۳) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۲۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۷۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۳۲ |
۴۴,۸۵۲.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۱۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱۰۳.۴۳ |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۴.۱۴) |
۳.۲۵ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۷۷) |
(۵۳.۱۲) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۹ |
۰ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۵ |
۰.۱۸ |
۰.۰۱ |
۹۱.۲ |
۳.۰۹ |
|
|