| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۵/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۸۲) |
۰.۲۷ |
(۹۵.۱) |
۱۶۴.۵۳ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۸ |
۲.۲ |
۰ |
۲۸۵,۷۲۶.۳۱ |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۶ |
۰.۸۸ |
۰.۱۳ |
۲,۳۲۲.۶۴ |
۶۳.۰۵ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۵ |
(۱) |
۰ |
(۹۷.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۱.۷۹ |
۱.۱۶ |
۶۴,۶۴۸.۶۵ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۴۵) |
۰.۲۵ |
(۸۰.۳۷) |
۱۵۲.۱۲ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۴۹) |
(۰.۵۷) |
(۸۳.۵۸) |
(۸۷.۳۸) |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۱۵) |
(۶۱.۰۶) |
(۹۸.۵۳) |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۶۱ |
۰ |
۸۲۲.۰۵ |
۰ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۸۶) |
(۰.۱۱) |
(۹۵.۶۷) |
(۳۳.۴۹) |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۱.۴۶) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۳۷) |
|
|