| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
(۱.۳۵) |
۰.۱۵ |
(۹۹.۳۱) |
۷۳.۳۲ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۲.۸۶) |
(۱.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲.۴۹ |
۳.۱۹ |
۷۹۹,۹۳۶.۴۹ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۸۳ |
۱.۶۳ |
۷۵,۹۴۰.۹۱ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۲.۲۶ |
۰.۶۳ |
۳۵۲,۸۲۸.۱۴ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۵۷ |
۸۷,۵۸۶.۵۳ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
۱.۸۲ |
(۰.۰۶) |
۷۲,۳۷۰.۵۲ |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۳.۶۴ |
۱.۱۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۴۸ |
۲.۵۲ |
۷۶۰,۱۵۰.۹۴ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
۰.۷ |
(۰.۳۹) |
۱,۱۹۲.۰۶ |
(۷۵.۵۸) |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
۰.۵ |
۰.۵۴ |
۵۱۳.۰۷ |
۶۱۲.۳۱ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۸۷) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۸۹) |
۶.۰۹ |
|
|