| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۰۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۸ |
۱.۳۲ |
۰.۰۳ |
۱۲,۰۳۸.۵ |
۱۲.۶ |
| ۳۵۰۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ |
۰.۵ |
۰.۰۳ |
۵۰۷.۷۷ |
۱۰.۰۸ |
| ۳۵۰۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۲ |
(۲۰.۰۶) |
۸.۳۹ |
| ۳۵۰۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۱.۳۱ |
۰.۳۳ |
۱۱,۵۵۶.۱۲ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۵۰۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۶ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۰۷ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۳۵۰۸ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۳۵۰۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵۱۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵۱۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۱.۸ |
۰.۶۴ |
۶۷,۶۹۷.۶۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۵۱۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۵۱۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۱۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
۰.۶۶ |
۰.۱۳ |
۹۹۴.۶۵ |
۶۰.۱۱ |
| ۳۵۱۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۱.۵ |
۰.۴ |
۲۲,۵۶۵.۸۳ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۵۱۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
۰.۵۸ |
۰ |
۷۴۰.۶۲ |
۱.۴۴ |
| ۳۵۱۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۳ |
۰.۰۲ |
۱۹۵.۹۸ |
۶.۶۲ |
| ۳۵۱۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۲) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۵۱۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
|
|