| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۹) |
(۰.۰۱) |
(۸۳.۱۲) |
(۳.۷) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۱۹) |
۷۸.۰۶ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۹/۰۱ |
۱.۷۷ |
۰ |
۶۰,۹۱۴.۷۶ |
۰ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ |
۰.۳ |
۰ |
۱۹۶.۱۱ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۶ |
۰.۲۲ |
۰.۰۴ |
۱۱۹.۵۵ |
۱۵.۹۸ |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۵ |
۰.۸۸ |
(۰.۱۳) |
۲,۳۷۹.۷۹ |
(۳۸.۴۱) |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۳۷ |
(۵۹.۸۸) |
۲۸۵.۹ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ |
۱.۴۲ |
۰.۸۱ |
۱۷,۰۹۰.۰۵ |
۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ |
۱.۶۵ |
۰ |
۳۸,۵۴۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۹ |
(۲.۲۵) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۳ |
۵.۷۳ |
۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۲۳۹.۴۷ |
۸۷۲.۸ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۶۷) |
(۸۲.۷۹) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۳) |
۰ |
(۶۶.۱۴) |
۰ |
|
|