| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۶۷) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
(۰.۱۹) |
۴۱۰.۸۱ |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۲۹.۲۲ |
(۷.۹۹) |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۸) |
(۹۷.۰۴) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۹.۸ |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
۱.۴۵ |
(۰.۲۶) |
۱۹,۰۷۳.۳۳ |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۷۱ |
۰.۱۲ |
۱,۲۰۲.۰۲ |
۵۲.۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۲ |
۷۵.۷۴ |
۹.۱۵ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۷ |
(۸۱.۷۸) |
۲۸.۸۵ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۵۹ |
۱.۱۴ |
۳۲,۰۷۱.۴۳ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
(۱.۳۳) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۱.۵۹) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۴) |
(۷۴.۳۹) |
(۷۶.۸۷) |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۸ |
(۵۸.۹۲) |
۳۱.۵۳ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۲.۴۱ |
۱.۲۲ |
۵۹۱,۳۷۶.۲۴ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
|
|