| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۱ |
(۸۴.۶۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۶ |
۰.۲۱ |
۰.۰۳ |
۱۱۱.۵۵ |
۱۱.۴۵ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۸) |
۲۷.۵۵ |
(۸۲.۵۶) |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۵.۸۳) |
(۷۹.۹۳) |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۶) |
۱۱۷.۹۸ |
(۴۵.۰۲) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۰ |
۰.۶۳ |
۰.۰۱ |
۸۷۶.۶۸ |
۵.۶ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۳۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۷۷.۹۴ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۳.۴۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۶.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۴۷) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۸۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۰۹۳.۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۳۹ |
۵۸۹.۴۸ |
|
|