| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۲۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۵ |
۰.۸۵ |
۱.۶۵ |
۲,۰۷۷.۸۲ |
۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۵۲۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۴ |
۲.۲۱ |
۱.۱۷ |
۲۹۰,۸۹۱.۹ |
۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۵۲۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۳ |
۱.۱۴ |
۰.۶ |
۶,۰۹۶.۵۲ |
۷۷۸.۶۷ |
| ۳۵۲۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۲۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
| ۳۵۲۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۳۰ |
۱.۷۱ |
۰.۶۷ |
۴۹,۲۳۷.۶۲ |
۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۵۲۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۹ |
۲.۰۸ |
۱.۵۳ |
۱۸۱,۶۸۸.۷۹ |
۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۵۲۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴۷) |
(۸۰.۱۹) |
(۸۱.۷۹) |
| ۳۵۲۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۷ |
(۱.۳۸) |
۰.۸۷ |
(۹۹.۳۸) |
۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۵۳۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۶ |
۱.۲۱ |
۲.۱۲ |
۸,۰۲۸.۲۱ |
۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۵۳۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۳۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۳۵۳۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۳ |
۱.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵,۵۹۰.۴۵ |
۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۵۳۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۲ |
۲.۳۷ |
۰.۰۸ |
۵۲۰,۵۹۹.۵۶ |
۳۵.۶۷ |
| ۳۵۳۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۱ |
۱.۰۳ |
۰.۵۲ |
۴,۱۱۴.۰۱ |
۵۷۵.۲۸ |
| ۳۵۳۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۳۱) |
۵۵,۷۸۶.۶ |
(۶۷.۷۶) |
| ۳۵۳۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۹ |
۰.۰۴ |
۱۸۵.۷۶ |
۱۳.۸۱ |
| ۳۵۳۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۵۳۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
|
|