| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۲ |
۰.۵۳ |
۳۰۲,۹۹۶.۲۱ |
۵۹۱.۱۲ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۱.۶۹ |
۰.۰۳ |
۴۵,۰۵۳.۴۶ |
۱۱.۱۷ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
۰.۳۸ |
۰.۰۲ |
۲۹۹.۶ |
۶.۲۲ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۱ |
۳۵۳.۹۹ |
۵.۴۷ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰.۳۶ |
۲,۰۳۲.۳۵ |
۲۷۲.۱۳ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۱.۲ |
۰.۰۲ |
۷,۵۶۹.۷۴ |
۸.۶۷ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۰۳) |
۱۱.۴۸ |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۰۳ |
۳۲.۷۳ |
۱۰.۱۷ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۷ |
۰.۰۱ |
۲۹۰.۹۵ |
۳.۹۴ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۷) |
(۴۶.۸۴) |
(۴۶.۱۷) |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۰۳ |
۷۴۸.۰۶ |
۱۰.۶۱ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۵۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۶.۰۲) |
(۷۴.۷۷) |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶۷) |
(۹۰.۶۹) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
|
|