| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۴۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۴۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۴۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۴۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۴۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۴۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۳۵۴۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۳۵۴۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۳۵۴۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۲۶) |
۰.۲۳ |
(۶۱.۶۶) |
۱۲۹.۰۱ |
| ۳۵۵۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۵) |
(۷۹.۳۲) |
(۵۹.۶۹) |
| ۳۵۵۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
(۰.۸۴) |
۱.۱ |
(۹۵.۴۲) |
۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۵۵۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۶) |
۰ |
| ۳۵۵۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۸۱ |
۱.۳۵ |
۱,۸۰۴.۰۸ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۵۵۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۳۵۵۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۵۵۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
۰.۵ |
۰.۱۲ |
۵۲۵.۲۴ |
۵۳.۶۵ |
| ۳۵۵۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
۱.۸۹ |
۰.۰۸ |
۹۲,۴۴۸.۱۶ |
۳۳.۳۲ |
| ۳۵۵۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۸ |
(۶۳.۶۶) |
۳۵.۷۴ |
| ۳۵۵۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۱.۴۳ |
۰.۰۹ |
۱۷,۹۳۴.۷۹ |
۳۹.۳۸ |
|
|