| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۱۶.۷۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۶۲ |
۴۵۴.۱۴ |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۱۷ |
(۳.۴۸) |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۲) |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۷۸) |
۲۴۳.۶۸ |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۸.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۲ |
۵۷۰.۶۲ |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۷.۸۶ |
۳۴۶.۸۶ |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۵۸) |
۲۶۹.۹۵ |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۴۳ |
۶۰۶.۵ |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۶.۸۲) |
۲۲.۲۲ |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۵ |
۸۰.۲ |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
|
|