| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۰۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۲.۹۷) |
(۲۷.۱۴) |
| ۶۴۰۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۷۹) |
(۳۵.۱۶) |
| ۶۴۰۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۴ |
۰ |
| ۶۴۰۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۴ |
۰ |
| ۶۴۰۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۷۴ |
۳۱.۳۷ |
| ۶۴۰۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۴۰۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۹ |
(۴۶.۱۶) |
| ۶۴۰۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۴۴ |
(۴۳.۷۲) |
| ۶۴۰۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۵ |
(۴۷.۸۸) |
| ۶۴۱۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۴۱۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۱۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۲۱.۲۴) |
(۵۲.۷۳) |
| ۶۴۱۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۵۹) |
(۴۱.۳۲) |
| ۶۴۱۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۲۵ |
(۲۳.۰۵) |
| ۶۴۱۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۷۸ |
(۲۲.۷) |
| ۶۴۱۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۲.۸۲ |
۱۲.۲۸ |
| ۶۴۱۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۴۱۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۴۱۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۳۷) |
(۱۳.۹۴) |
|
|