| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۸۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰.۶۹ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۸۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸۶ |
۰ |
| ۶۳۸۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۱ |
۰ |
| ۶۳۸۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۳ |
(۵۰.۰۹) |
| ۶۳۸۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۵.۸۹ |
(۴۹.۱۳) |
| ۶۳۸۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۲ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۴.۹۸ |
(۳۷.۸۱) |
| ۶۳۸۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۵.۴۳) |
(۵۳.۵۵) |
| ۶۳۸۸ |
۱۳۸۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۶) |
(۳۷.۹۹) |
(۱۹.۱۴) |
| ۶۳۸۹ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۸ |
۰ |
| ۶۳۹۰ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۷ |
۰ |
| ۶۳۹۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۱) |
(۴۰.۰۱) |
(۵۳.۴۵) |
| ۶۳۹۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۱ |
۰ |
| ۶۳۹۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۷۲) |
(۷۴.۲۷) |
| ۶۳۹۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۹۴) |
۰.۴۴ |
| ۶۳۹۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۹) |
۱۸.۶۳ |
(۹۶.۳۲) |
| ۶۳۹۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۹ |
۰ |
| ۶۳۹۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۵ |
۰ |
| ۶۳۹۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۱) |
(۲۴.۳) |
(۵۴.۱۴) |
| ۶۳۹۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۸.۱۶ |
(۶۲.۳۸) |
|
|