| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۸۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۲ |
۲,۷۴۴.۲۷ |
۵,۷۱۱.۱ |
| ۶۳۸۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۸۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۸۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۶ |
۲۵۱.۱۷ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۳۸۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۶.۹ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۳۸۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۶) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۳۸۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۳۸۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۰۵) |
۷۶.۵۳ |
| ۶۳۸۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۹۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۹۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۴) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۳۹۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۸ |
۵۱.۵ |
| ۶۳۹۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۵.۷۷ |
۹۴.۴۱ |
| ۶۳۹۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۲.۷۱ |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۳۹۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۳۹) |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۳۹۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۹۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۹۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۷۹ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۳۹۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۶ |
۱۷.۳۷ |
|
|