| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۲۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۶ |
۰.۳۴ |
۰.۸۶ |
۲۵۱.۱۷ |
۲,۱۶۶.۳۷ |
| ۶۳۲۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷۱ |
۶.۹ |
۱,۲۱۵.۵۱ |
| ۶۳۲۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۳ |
(۳۳.۶) |
۸۷۳.۸۷ |
| ۶۳۲۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۴۲ |
۲۲.۶۲ |
۳۶۹.۵۸ |
| ۶۳۲۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۶ |
(۲۴.۰۵) |
۷۶.۵۳ |
| ۶۳۲۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۲۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۲۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۸ |
(۴۶.۲۴) |
۳۶.۰۸ |
| ۶۳۲۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۸ |
۰.۳۷ |
۰.۱۱ |
۲۸۱.۸ |
۵۱.۵ |
| ۶۳۳۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۸ |
۴۵۵.۷۷ |
۹۴.۴۱ |
| ۶۳۳۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۴ |
۱۲۲.۷۱ |
۳۲۲.۴۶ |
| ۶۳۳۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۵ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۹) |
(۴۰.۳۹) |
(۲۶.۹۸) |
| ۶۳۳۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۳۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۳۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰.۴۹ |
۱۴.۷۹ |
۴۹۹.۷۹ |
| ۶۳۳۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۴ |
۳۲.۹۶ |
۱۷.۳۷ |
| ۶۳۳۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۴ |
۱ |
۴,۲۸۱.۵۴ |
۳,۶۳۲.۸۲ |
| ۶۳۳۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۳۰ |
۰.۴۵ |
۰.۶۹ |
۴۱۶.۷۱ |
۱,۱۵۱.۸۱ |
| ۶۳۳۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۴۷ |
۲۱.۶۲ |
۴۵۴.۱۴ |
|
|