| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۲۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۳۲۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۰۶ |
۸۱.۰۱ |
۲۲.۲۳ |
| ۶۳۲۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۶۳۲۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۹) |
(۴۲.۲۸) |
(۴۹.۴۸) |
| ۶۳۲۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۱) |
(۶۷.۳۵) |
(۲.۲۹) |
| ۶۳۲۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱ |
۰ |
| ۶۳۲۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۷ |
۰ |
| ۶۳۲۸ |
۱۳۸۸/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۸۹ |
(۱۵.۹۴) |
۲,۴۲۳.۸۳ |
| ۶۳۲۹ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۹ |
۵۴.۱۱ |
۱۹۱.۷۷ |
| ۶۳۳۰ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۶۳ |
۲۸.۳۶ |
| ۶۳۳۱ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۱۲ |
۱۳۱.۳۱ |
۵۴.۲۵ |
| ۶۳۳۲ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۴۵ |
۱۶.۹۲ |
| ۶۳۳۳ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۳۳۴ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۴۸ |
۰ |
| ۶۳۳۵ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱۵۵.۵۸ |
(۵.۳۲) |
| ۶۳۳۶ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۲ |
۱.۱۱ |
۰.۹۵ |
۵,۶۱۱.۶۷ |
۳,۰۹۱.۷۹ |
| ۶۳۳۷ |
۱۳۸۸/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۰.۰۶ |
(۲۲.۹۲) |
| ۶۳۳۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۲۴) |
۵۲.۵۱ |
| ۶۳۳۹ |
۱۳۸۸/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۱.۵۷ |
۱.۹۹ |
|
|