| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۲۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۹.۶۴ |
۹۷.۹۸ |
| ۶۴۲۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۵.۸ |
(۳۷.۹۳) |
| ۶۴۲۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۹۳ |
۰.۹۲ |
| ۶۴۲۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۶۴۲۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۶۴۲۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۱) |
(۵۸.۸۸) |
(۴.۰۴) |
| ۶۴۲۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۶۴۲۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۶۴۲۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۹ |
۰ |
| ۶۴۳۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۶۴۳۱ |
۱۳۸۷/۱۲/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶ |
۰ |
| ۶۴۳۲ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۹ |
۰ |
| ۶۴۳۳ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۲.۵۶ |
(۲۳.۳۳) |
| ۶۴۳۴ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۶) |
۳۳.۷۴ |
(۱۹.۷۲) |
| ۶۴۳۵ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۷۶) |
۲۳.۳۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۴۳۶ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۶ |
۰ |
| ۶۴۳۷ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۰۵) |
(۳۶.۴۷) |
| ۶۴۳۸ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۳ |
۰ |
| ۶۴۳۹ |
۱۳۸۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۵ |
۰ |
|
|