| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۶۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۰۷ |
۷.۷۴ |
۳۱.۳۷ |
| ۶۳۶۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۵۶ |
۰ |
| ۶۳۶۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۷) |
۵.۴۹ |
(۴۶.۱۶) |
| ۶۳۶۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۶) |
۸.۴۴ |
(۴۳.۷۲) |
| ۶۳۶۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۶۵ |
(۴۷.۸۸) |
| ۶۳۶۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۸ |
۰ |
| ۶۳۶۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۳ |
۰ |
| ۶۳۶۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۱) |
(۲۱.۲۴) |
(۵۲.۷۳) |
| ۶۳۶۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۱۰.۵۹) |
(۴۱.۳۲) |
| ۶۳۷۰ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۲۵ |
(۲۳.۰۵) |
| ۶۳۷۱ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۷) |
۱۲.۷۸ |
(۲۲.۷) |
| ۶۳۷۲ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۳ |
۱۲.۸۲ |
۱۲.۲۸ |
| ۶۳۷۳ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۹ |
۰ |
| ۶۳۷۴ |
۱۳۸۷/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۶ |
۰ |
| ۶۳۷۵ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۴) |
(۱۱.۳۷) |
(۱۳.۹۴) |
| ۶۳۷۶ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۲ |
۱۵.۲۵ |
۸.۰۳ |
| ۶۳۷۷ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۱۸ |
(۳۹.۷) |
| ۶۳۷۸ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۶.۴۲ |
(۷۷.۲۲) |
| ۶۳۷۹ |
۱۳۸۷/۱۱/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۷۷ |
۴۳۴.۷۲ |
|
|