| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۶۱ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
| ۶۳۶۲ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۶۳ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۶ |
۰.۳۷ |
۰.۲۱ |
۲۹۰.۲۵ |
۱۱۸.۰۳ |
| ۶۳۶۴ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۱) |
۷.۵۱ |
(۷۷.۴۲) |
| ۶۳۶۵ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۵۴) |
(۵۳.۹۹) |
(۸۵.۹۷) |
| ۶۳۶۶ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۶۴.۶۶) |
(۵۹.۸۹) |
| ۶۳۶۷ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۹.۲۵ |
۴۳۱.۷۳ |
| ۶۳۶۸ |
۱۳۸۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۶۳۶۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۶۳۷۰ |
۱۳۸۸/۰۲/۳۰ |
۰.۵۹ |
۰.۵ |
۷۶۷.۹۹ |
۵۱۰.۴۶ |
| ۶۳۷۱ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۳.۴۷ |
(۲۶.۳۳) |
| ۶۳۷۲ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵ |
۲.۱۸ |
۵۱۲.۵۳ |
| ۶۳۷۳ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۵ |
(۷۳.۶۱) |
۲۶۲.۲۷ |
| ۶۳۷۴ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۳.۹۶) |
(۸۳.۵۸) |
| ۶۳۷۵ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۷۶ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۳۷۷ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۳ |
(۰.۲) |
(۰.۴) |
(۵۱.۵۹) |
(۷۷.۱۵) |
| ۶۳۷۸ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۴) |
(۵۶.۳) |
(۵۷.۷۶) |
| ۶۳۷۹ |
۱۳۸۸/۰۲/۲۱ |
۰.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۶۱.۰۵ |
۱,۰۱۰.۶۸ |
|
|