| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۳۴۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۹ |
۰ |
| ۶۳۴۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۷.۱۷ |
(۳.۴۸) |
| ۶۳۴۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۵ |
(۰.۱۵) |
۰.۵۹ |
(۴۳.۲۲) |
۷۷۱.۲۹ |
| ۶۳۴۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۵) |
۰.۳۴ |
(۴۱.۷۸) |
۲۴۳.۶۸ |
| ۶۳۴۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۳ |
۰.۳۵ |
۰.۲۷ |
۲۵۸.۶۳ |
۱۷۲.۲ |
| ۶۳۴۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰.۵۲ |
۳.۹۲ |
۵۷۰.۶۲ |
| ۶۳۴۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۴۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۶۳۴۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۹ |
۰.۱۷ |
۰.۴۱ |
۸۷.۸۶ |
۳۴۶.۸۶ |
| ۶۳۵۰ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۶ |
(۳۴.۵۸) |
۲۶۹.۹۵ |
| ۶۳۵۱ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۴۳ |
۶۰۶.۵ |
| ۶۳۵۲ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۵ |
(۱۶.۸۲) |
۲۲.۲۲ |
| ۶۳۵۳ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۲.۰۵ |
۸۰.۲ |
| ۶۳۵۴ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۳۵۵ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۶۳۵۶ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۳ |
۰ |
| ۶۳۵۷ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۱ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۷.۳۹ |
۱۳۲.۰۲ |
| ۶۳۵۸ |
۱۳۸۸/۰۱/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۱۹ |
۱۰۹.۶۴ |
۹۷.۹۸ |
| ۶۳۵۹ |
۱۳۸۸/۰۱/۰۹ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۳) |
۸۵.۸ |
(۳۷.۹۳) |
|
|