| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۱.۷۵) |
(۲.۲۹) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۱) |
(۱.۳۹) |
(۳۰.۷۷) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۴۹ |
۰.۳۱ |
۵۰۳.۸۷ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۷۳ |
۳.۲۷ |
۱,۸۶۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶) |
(۹۲.۶۳) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۳.۹۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۱.۳۶) |
۰.۱ |
(۹۹.۳۳) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۵) |
۱.۰۲ |
(۷۱.۷۲) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۲.۷۵ |
۳.۲۲ |
۱,۹۸۰,۰۰۰ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۱.۷۵ |
۲.۸۹ |
۵۶,۲۶۵.۹۶ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۱.۸۳) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۸۸) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۳.۶۶) |
(۳.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|