| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۸۶ |
۱.۰۸ |
۸۳,۵۴۴.۹۲ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۲.۲ |
۱.۵۸ |
۲۸۱,۲۹۸.۸۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۳.۶۶) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۳۸) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۹ |
(۲۷.۶۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۰.۸۳) |
۰.۰۲ |
(۹۵.۲۵) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۲.۷۲) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۲.۸۶) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۶۱) |
(۰.۹۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۵۲ |
۰.۸۸ |
۲۴,۸۲۳.۱۳ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۶ |
(۸۶.۲۲) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۹۴) |
(۰.۰۹) |
(۹۶.۸۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۳۴ |
۲.۸۷ |
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
|
|