| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۷) |
(۳۷.۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۳۹ |
۲.۳۷ |
۱۵,۵۱۵.۸۵ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۱.۷۵ |
۳.۵۵ |
۵۵,۴۱۴.۰۱ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۴۶ |
۱.۸۶ |
۲۰,۰۴۱.۹۹ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۳۶) |
(۰.۳۵) |
(۷۳.۵۱) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۸) |
۱.۷۷ |
(۸۲.۹) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۷) |
(۹۷.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۱.۱۸) |
(۲.۳۱) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۱.۱۵) |
(۲.۴۷) |
(۹۸.۵۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۳۵ |
(۳۷.۸) |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۶۲ |
(۸۴.۳۱) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|