| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۲) |
۰ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۷۲.۳۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۱) |
۰.۴۴ |
(۹۷.۴۹) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۶) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۹۵) |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۳) |
۵۹.۹۶ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۴۸ |
۵۴,۱۸۵.۷۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
۱.۱۴ |
۴۰,۴۵۷.۶ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۳۱) |
(۰.۸۸) |
(۶۷.۹۴) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۷ |
(۴۴.۱۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۶۵ |
۲.۱۲ |
۳۸,۸۴۳.۶۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱ |
۰.۸۷ |
۳,۶۳۵.۲۲ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۹) |
۶۱.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۱.۱۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۵۸) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
|
|