| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۳.۳۴) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۳.۳۶) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۱.۰۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۷.۸۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
۱.۴۶ |
(۰.۴۱) |
۱۹,۷۱۴.۶۲ |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۳.۶۱ |
۱.۶۱ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۳) |
(۱.۹) |
(۹۸.۴۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۴۵) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۵۹ |
(۱.۷۶) |
۷۴۵.۹۱ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۰.۸۶ |
۱.۴۱ |
۲,۲۱۴.۰۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۹ |
(۵۶.۱۹) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۲.۶۴) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۶) |
(۱) |
(۴۴.۱۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۲) |
(۱.۷۶) |
(۶۸.۹۱) |
(۹۹.۸۵) |
|
|