| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹.۸۱) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۳۸ |
۲۶۸.۴۴ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۲۲) |
۰.۴۳ |
(۵۴.۹۲) |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۲ |
۰.۳۸ |
۱۲۶.۱ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۷۷) |
۱.۷۱ |
(۹۹.۸۵) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۱) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۱.۳۸ |
۲.۲ |
۱۵,۰۳۷.۹۵ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۸ |
۱.۵۶ |
۱,۷۵۳.۴۱ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۷۲ |
۰.۲۹ |
۱,۲۷۰.۰۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۲۸ |
(۶۷.۴۸) |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۲ |
۱.۲۵ |
۱۲۵.۰۲ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۰.۲) |
(۰.۲۱) |
(۵۱.۰۴) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۱.۱۸) |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۷۹ |
۱,۰۲۲.۲۳ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۲۳ |
(۰.۳۳) |
۱۳۰.۲ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۱.۳۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۲۴) |
(۸۸.۸۱) |
|
|