| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۴.۱۷ |
۱۸۴,۳۳۶.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۵۸ |
۵۰۷.۲۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۶) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۲.۹۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۲.۶۶) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۲۶ |
(۱.۲۲) |
۱۵۶.۷۹ |
(۹۸.۸۵) |
|
|