| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۱.۳ |
۳.۷۳ |
۱۱,۱۳۷.۹ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۱۶ |
۱.۸۲ |
۲۴۳,۹۸۳.۵۲ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰.۷۵ |
۱.۳ |
۱,۴۰۲.۷۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۱۱ |
۰.۷۸ |
۵,۵۳۲.۱۹ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۷۹ |
۲.۱۸ |
۲,۲۹۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۷۵ |
۹۷۲.۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۷.۹۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۱) |
(۲.۰۴) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۱۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۱.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۱۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۱.۴۶ |
۲.۰۵ |
۱۹,۹۴۶.۶۳ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۱.۲) |
(۲۵.۶۷) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۹۹) |
(۹۴.۹۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۱ |
۱.۳۷ |
۴۳.۷۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
|
|