| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۷۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۸۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۳.۲۴) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۳ |
(۲۶.۲۶) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۱.۶۴) |
(۰.۷۱) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۶۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۴ |
۸۹.۵۹ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۸۷ |
۰.۵۴ |
۲,۲۷۶.۷ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
(۰.۷۶) |
۰.۲۲ |
(۹۳.۸۱) |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۸۲ |
۲.۵۴ |
۷۲,۹۹۳.۵۹ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
(۰.۲۳) |
۰.۸۱ |
(۵۷.۵۷) |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۱ |
۰.۰۵ |
۲۱۳.۳۵ |
۲۰.۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۸ |
(۱۴.۷۲) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۳۳ |
۲.۵۷ |
۴۵۴,۱۰۴.۰۹ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
|
|