| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۴ |
۲.۰۸ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵,۹۴۰.۵۲ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۰۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۷.۷) |
(۹۲.۸۸) |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۱۶ |
۲.۳۶ |
۲۴۴,۸۵۲.۳۳ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۹) |
(۱.۶۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۲.۹۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷۴ |
۰.۰۷ |
۱,۳۷۵.۵۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۱.۹۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۷) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۰۸) |
(۹۵.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۲.۹۶ |
۲.۰۱ |
۴,۱۶۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
|
|