| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۱.۲۸) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۱.۸) |
(۲.۵) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۷۴) |
۰.۵۳ |
(۹۳.۴۷) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۲.۰۸ |
۴.۱۷ |
۱۸۴,۳۳۶.۹۷ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۵ |
۲.۵۸ |
۵۰۷.۲۴ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۱.۹۲) |
(۳.۲۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۲.۴۶) |
(۳.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۱.۰۷) |
(۱.۷۱) |
(۹۸.۰۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۲.۱۴) |
(۳.۷۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۷۸ |
۰.۵۳ |
۱,۶۱۲.۹۴ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۶.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۲.۷۴) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|