| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۵) |
۰ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۳) |
(۱.۰۵) |
(۸۵.۸۶) |
(۹۷.۸۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۱.۱۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۸.۶۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۷) |
۸۸.۷۶ |
(۹۳.۹۵) |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۲۶ |
۱.۴۱ |
۹,۶۴۰.۹۵ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۰۸) |
(۸۸.۱۶) |
(۲۴.۲۳) |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۲) |
(۰.۳۷) |
(۵۲.۲۶) |
(۷۴.۱۶) |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۰.۳۹ |
(۰.۶۷) |
۳۱۷.۱۲ |
(۹۱.۲۸) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۱۸ |
۳۱۱,۷۴۸.۳۷ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۱.۶۵ |
۱.۳۴ |
۳۹,۴۱۸.۹۲ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۸.۴۳) |
(۴۸.۷۹) |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۲.۸) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۱۳ |
۲.۷۱ |
۷,۶۸۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۲.۵۳ |
۲.۶۲ |
۹۲۲,۳۵۵.۷۱ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
|
|