| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۹۶ |
۰.۲۲ |
۳,۱۷۳.۰۹ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۵۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۱۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۱۸.۸۶ |
۳۱.۳۳ |
| ۲۱۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳) |
(۸۹.۵۴) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۱۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۱۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
۱.۹۷ |
۱.۲۱ |
۱۲۴,۷۲۴.۵۲ |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۱۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
۱.۰۵ |
۰.۸۳ |
۴,۴۷۸.۹۷ |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۱۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
۰.۲۱ |
(۰.۷۷) |
۱۱۶.۴۲ |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۱۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۸۱) |
۶۱۹.۲۱ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۱۵۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۱ |
۲.۰۳ |
۱۹۴,۲۱۲.۰۳ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
(۰.۴۲) |
۰.۲۶ |
(۷۸.۱۹) |
۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۶۲) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۲۱۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|