| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۱.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵,۸۹۳.۶۶ |
۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۲.۲۲ |
۱۹.۱۳ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۵) |
۱.۸۹ |
(۴۳.۱۳) |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۱.۲ |
۲.۰۳ |
۷,۵۶۸.۷۶ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۳.۰۷ |
۳.۳۳ |
۶,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۳ |
۳.۴۲ |
۲.۸۷ |
۲۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
۱.۵۲ |
۰.۵۵ |
۲۴,۴۰۸.۹۱ |
۶۵۱.۹۴ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۱ |
۱.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۳,۸۷۳.۶ |
(۲۲.۹۶) |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ |
۱.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۸,۶۶۰.۲۷ |
(۴۵.۸۱) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۹ |
۰.۲۳ |
۰.۰۸ |
۱۳۲.۹۴ |
۳۴.۶۵ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
|
|