| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۹.۸۲) |
(۹.۰۸) |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۲.۲۳ |
۴,۰۹۴.۰۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۰.۹۸) |
(۹۳.۱۴) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۱.۶) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۷۲) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۲.۵۷ |
۲.۹۲ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۱.۰۶ |
۰.۴۵ |
۴,۶۱۴.۲۷ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۳ |
۲,۳۷۳.۳۷ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۸۷ |
۱۴,۶۳۶.۵۹ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۲۹ |
۰.۹۷ |
۱۸۹.۴۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۱.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۹۷.۶۱) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۷۴ |
۰.۸۲ |
۱,۳۷۸.۶۴ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۵۲ |
۰.۶۸ |
۵۵۹.۱۷ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
|
|