| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۴ |
۱.۰۳ |
۰.۴۶ |
۴,۰۷۴.۴۴ |
۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۳ |
۰.۹۵ |
۰.۴۲ |
۳,۰۵۱.۷۵ |
۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ |
۰.۷۷ |
۰ |
۱,۵۷۱.۶۴ |
۱.۱۸ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۹۳ |
۰.۶۱ |
۲,۸۳۳.۵۵ |
۸۲۷ |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۱۶ |
۱,۰۸۵.۴۲ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
۰.۰۶ |
۹۶.۴۵ |
۲۶.۷ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۷۱ |
۰.۰۲ |
۱,۲۰۳.۱۸ |
۷.۳۷ |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۳) |
(۴۸.۸۸) |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۰.۶۳ |
۶,۸۷۳.۹۱ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۷) |
(۸۹.۳۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۸۸ |
۱.۳۶ |
۲,۳۸۳.۶۱ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۸ |
۱.۳۱ |
۱,۷۰۰.۸۵ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۴) |
(۶۱.۸) |
(۴۰.۷) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|