| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۴۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۳.۶ |
۳.۳۵ |
۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۳.۱۴ |
۱.۸۷ |
۷,۸۴۰,۰۰۰ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۳.۵۴ |
۱.۳۹ |
۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۶۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۱.۳ |
(۰.۲) |
۱۱,۲۰۵.۳۶ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۶۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۲.۴۲ |
۲.۰۲ |
۶۲۷,۵۱۸.۹ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۶۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۱.۶۱ |
۱.۱۸ |
۳۴,۳۰۶.۱۳ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۶۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
(۱.۸۷) |
(۱.۷۹) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۶۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
(۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۷.۴۶) |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۶۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۲۶۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۹۲ |
۰.۵۲ |
۲,۷۶۵.۵ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۶۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
(۱.۲۱) |
(۲.۵۳) |
(۹۸.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۶۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۱.۵۶ |
۱.۲۵ |
۲۸,۱۴۰.۰۵ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۶۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۳ |
۱.۶۴ |
۴,۷۹۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۶۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۱.۹۸ |
(۰.۴۱) |
۱۲۷,۸۷۸.۸۱ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۶۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۶۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
|
|