| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۴۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۰.۱۳ |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۴۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
۱.۱ |
(۰.۰۹) |
۵,۳۹۹.۹۲ |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۴۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۱.۰۸) |
۱.۳۱ |
(۹۸.۰۷) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۴۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۱.۲۲ |
۰ |
۸,۳۴۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۴۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۳۲۴۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۴ |
۰ |
| ۳۲۴۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۱ |
۰.۶۸ |
۳,۶۶۵.۱۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۴۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۸۳ |
۰.۲۵ |
۱,۹۷۰.۶۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۴۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۱ |
۰.۲۵ |
۳,۷۲۳.۳۷ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۵۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۸۲ |
۰.۳۶ |
۱,۸۶۸.۰۲ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۵۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۰۷.۳۸ |
۰ |
| ۳۲۵۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۳۲۵۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۳۲۵۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۱ |
۰.۳۱ |
۳,۶۳۴.۷۵ |
۲۱۰.۴۵ |
| ۳۲۵۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۶۱ |
۹۴.۹۹ |
| ۳۲۵۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۸ |
۰.۱۸ |
۹۴.۶ |
۹۱.۴۱ |
| ۳۲۵۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۱) |
(۸۶.۴۶) |
(۳۳.۲۷) |
| ۳۲۵۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶ |
۰ |
| ۳۲۵۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|