| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۹ |
۰.۲۵ |
۰.۰۲ |
۱۴۴.۳۶ |
۷.۸۲ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۸ |
۰.۷۸ |
(۰.۳۷) |
۱,۵۷۷.۹۴ |
(۷۴.۲۴) |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۷ |
۱.۰۱ |
۰.۰۲ |
۳,۸۷۳.۴۶ |
۷.۹۴ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۴ |
۰.۶۹ |
۰.۰۶ |
۱,۱۴۶.۶۴ |
۲۴.۶۶ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۳ |
(۴۵.۴۷) |
۶۱.۴۲ |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۰۵ |
۴۰۳.۸۴ |
۲۰.۴۵ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۰۱ |
۰.۶۸ |
۰.۰۸ |
۱,۰۹۳.۴ |
۳۲.۲۸ |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۳۰ |
۰.۷ |
۰.۵۳ |
۱,۱۹۰.۳۹ |
۵۸۹.۴۸ |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۵ |
۴۵۰.۹۴ |
۱۴۵.۲۷ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
۰.۳۸ |
۰.۰۳ |
۳۰۲.۹۵ |
۱۲.۴۳ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۰.۱۹ |
۹۱.۰۵ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۲۵) |
۵.۳۲ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۲۶) |
۰.۰۳ |
(۶۱.۶۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
|
|