| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۶۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵ |
۰ |
| ۳۲۶۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۸ |
(۷۲.۳۹) |
۱۸۰.۷۴ |
| ۳۲۶۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
۰.۶۴ |
۰.۳۳ |
۹۲۴.۵۴ |
۲۲۹.۸۷ |
| ۳۲۶۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰ |
۹,۵۱۹.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۶۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۶۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۳۲۶۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۲) |
(۰.۲) |
(۹۹.۷۴) |
(۵۱.۳) |
| ۳۲۶۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۷.۰۷ |
۳۹.۱۷ |
| ۳۲۶۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۳) |
(۷۳.۶۳) |
(۱۰) |
| ۳۲۷۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۲) |
(۲۴.۶۸) |
(۵.۸۲) |
| ۳۲۷۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۲.۴۹) |
۰ |
| ۳۲۷۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۷۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۳۲۷۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۵۳ |
۰.۲ |
۵۹۸.۵۴ |
۱۱۰.۲۲ |
| ۳۲۷۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
۱.۸۴ |
۰.۰۷ |
۷۸,۰۲۰.۰۷ |
۲۸.۷ |
| ۳۲۷۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۱.۲۹ |
۰.۰۱ |
۱۰,۶۳۱.۵۷ |
۴.۰۱ |
| ۳۲۷۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۱) |
۱.۰۶ |
(۶۷.۲۱) |
۴,۶۰۲ |
| ۳۲۷۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۹۷ |
۰ |
۳,۲۵۹.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۷۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|