| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ |
۱.۲۷ |
(۰.۳۱) |
۹,۷۸۲.۱۴ |
(۶۷.۵۵) |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
۰.۴۷ |
(۰.۱۳) |
۴۴۵.۲۶ |
(۳۶.۹۵) |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۸۷ |
(۰.۰۳) |
۲,۲۳۳.۵۷ |
(۹.۰۲) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۱.۲۱ |
۰ |
۸,۰۴۰.۵۸ |
۰ |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۲۱ |
۰.۰۱ |
۱۱۳.۰۳ |
۴.۹۱ |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۷) |
(۷۵.۹۱) |
(۷۴.۴۹) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰.۳۱ |
۸۰.۲۸ |
۲۰۵.۰۹ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۸) |
۰.۲۳ |
(۶۴.۶۲) |
۱۳۰.۵۲ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۷۶) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
۰.۵۴ |
(۰.۰۱) |
۶۱۱.۷۶ |
(۲.۰۷) |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۹۸ |
۱.۱۹ |
۱۲۶,۳۳۹.۷۷ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۱۷) |
(۲.۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۲۹) |
۰ |
(۹۹.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
|
|