| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۶) |
(۳۷.۱۲) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۱.۲۸) |
۸۹۸.۶۹ |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۴۰.۲۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۱ |
۱۳.۷۵ |
۵.۳۹ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۷) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۱۱) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۱۳ |
۳۵۰.۸۹ |
۵۹.۷۴ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
(۰.۴) |
۰.۲۵ |
(۷۷.۰۳) |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۱ |
(۶۳.۲۲) |
۵.۲۱ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۲۵ |
۷.۷۴ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۱.۶۹ |
۰.۳۲ |
۴۴,۸۵۲.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۲ |
۱۱۱.۱۳ |
۵.۹۸ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۲۸) |
۱۰۳.۴۳ |
(۶۴.۵۹) |
|
|